防第二波感染 防疫股续吃香

中美冲突恐增温,避险情绪再起,法人观察,外资已连续三周,卖出外资资金流向,5月18日至5月22日,新兴亚股除印尼外,全数遭到卖超,台股受到中美博弈影响最重,流出13亿美元最多。

中国信托台湾活力基金经理人周俊宏表示,中美冲突情势短期难解,本周台股将维持区间震荡,建议透过选股,锁定长期趋势布局。虽然欧美各国不少区域初步解封,但中国、南韩第二波都有爆发第二波感染迹象,周俊宏认为疫情或许高峰期已过,但短期间内不会根绝,防疫类股后市可期。

其中,台湾已连43天无本土案例,政府拟松绑口罩出口,对照西方国家目前对戴口罩观感正逐渐改变,未来口罩需求可能持续畅旺,带动相关类股展望。

另一方面,虽然欧美逐步解封,但在家工作趋势却愈加鲜明,周俊宏举矽谷科技公司为例,脸书执行长祖克伯于上周宣布,在接下来的五至十年间,要让近五成员工永久在家上班。推特则已经允许部分员工可永久在家上班,而科技公司间竞争人才激烈,有脸书、推特带头,其他大公司很可能群起效尤。他认为例如伺服器、主机板等相关需求成长空间乐观。

据中国汽车工业协会统计数据,中国车市逐步回温,4月销售数据比3月增加39.8%,周俊宏认为,车市销售将持续增长,有鉴于第二波感染可能爆发,民众对于搭乘大众工具的意愿持续降低,有助车市销售,持续看好相关类股。

投信法人表示,可关注以下三大面向:首先是中美紧张局势是否升温并扩大至其他层面;其次便是各国在解除封城后经济回温情况,其中可特别留意消费者信心指数以及每周申请失业金人数变化,判断消费动能回温状况;最后,出于对供应链断链的担忧,多数厂商皆拉高库存水位,而下半年经济重启后终端需求是否能有效消化相关库存,也是判断经济复苏力道的重要指标。

特别股高息低波动 吸金力强

根据晨星公布美国特别股共同基金每月资金流向,4月单月转净流入10.54亿美元,回补3月流出13.22亿美元的近八成,今年以来转净流入,累计6.18亿美元,疫情冲击经济下行风险,各国政府及央行加强政策力道救市,低利率环境延续,高殖利率和高信评特别股仍有望吸引资金配置,掌握长线布局契机。 群益全球特别股收益基金经理人蔡咏裕表示,利率维持低档,凸显具相对高信评与高殖利率特别股投资利基,其实因特性属固定收益型资产,稳定收息与高殖利率为市场关注。随着部分地区将重启经济活动,企业多认为最糟情况已过,特别股主要发行产业的金融业来看,去年配息的64家